Pénzügyi teljesítmény elemzés
Tananyag és menetrend
Elemzési fázisok
- Pénzügyi dokumentumok és kimutatások teljes körű összegyűjtése
- Költségstruktúra feltárása tevékenységenkénti bontásban
- Árfolyam-érzékenység és devizakitettség vizsgálata
- Termékenként és szolgáltatásonként margin-számítás
- Cash flow előrejelzés többféle szcenárióval
- Pénzügyi kockázatok azonosítása és értékelése
- Jelentés tartalma
- Részletes Excel modell a teljes pénzügyi képpel, ábrákkal és magyarázatokkal. Emellett egy összefoglaló dokumentum a fő következtetésekről és ajánlásokról.
Milyen adatokat kell biztosítani
Elmúlt 24 hónap könyvelési adatai, számlák, szerződések, bankforgalmi kivonatok és árlisták.
A havi beszámolók ritkán mondanak el mindent. Egy számla mögött húzódó mintázatok és összefüggések sokkal többet árulnak el a cég valódi helyzetéről.
Nemcsak a bevételeket és kiadásokat elemezzük. A cash flow ingadozásokat, a szezonális hatásokat és a profitabilitás valódi forrásait is górcső alá vesszük.
Amit a szokásos kimutatások nem mutatnak
Részletes pénzügyi modellt építünk, amely előrejelzi a következő 18 hónap várható pénzáramlását különböző forgatókönyvek mellett.
Megvizsgáljuk, melyik termék vagy szolgáltatás hozza ténylegesen a profitot, és melyik csak látszólag jövedelmező.
A folyamat lépései
Begyűjtjük az elmúlt két év pénzügyi adatait és üzleti dokumentációját. Elkészítjük a részletes költségstruktúra-elemzést és margin-számításokat minden termékvonalra.
Egy záró beszélgetés keretében átbeszéljük a főbb megállapításokat és azonnali tennivalókat.